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?- ◆商品內容∕尺寸
標準雙人床罩 5x6.2尺(150x186公分)
薄枕套x2 (45x75cm)
鋪棉枕套x2 (45x75cm)
鋪棉兩用被套 6x7尺 (180x210cm)
靠墊(含枕心) 尺寸依設計而定
◆材質：
表布: 15%棉30%嫘縈(麻)55%聚酯纖維
底布: 60支棉 300條紗 特級長絨棉
◆顏色：
網頁產品因拍攝關係，與實品略有差異，
產品圖僅供參考，實際內容以出貨實品為主。
商品訊息特點- ◎◆英倫花版.版權所有
- ◎◆底布頂級精梳60支長絨棉
- ◎◆室內設計師專推系列
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基金名稱 105/12/12 105/12/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.77860 9.78000 -0.00140 -0.01431
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中國信託台灣活力基金 10.61000 10.73000 -0.12000 -1.11836
中國信託台灣優勢基金 14.20000 14.24000 -0.04000 -0.28090
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.33000 9.28000 0.05000 0.53879
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.20260 10.17300 0.02960 0.29097
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.39960 8.37510 0.02450 0.29253
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.07700 10.03410 0.04290 0.42754
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.22740 9.18810 0.03930 0.42773
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.20570 10.21200 -0.00630 -0.06169
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.87990 9.88600 -0.00610 -0.06170
中國信託華盈貨幣市場基金 10.91390 10.91360 0.00030 0.00275
中國信託精穩基金 15.21080 15.23880 -0.02800 -0.18374
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
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元大2001基金 52.52000 52.86000 -0.34000 -0.64321
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.76440 10.76340 0.00100 0.00929
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.20490 10.19800 0.00690 0.06766
元大上證50基金 27.37000 27.70000 -0.33000 -1.19134
元大大中華TMT基金-人民幣 10.38000 10.45000 -0.07000 -0.66986
元大大中華TMT基金-新台幣 9.48000 9.54000 -0.06000 -0.62893
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.74000 11.72000 0.02000 0.17065
元大大中華價值指數基金-美元 10.91100 10.92900 -0.01800 -0.16470
元大大中華價值指數基金-新台幣 15.21700 15.18900 0.02800 0.18434
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.07300 10.06700 0.00600 0.05960
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.93400 9.92200 0.01200 0.12094
元大中國平?基金-人民幣 2.94000 2.94000 0.00000 0.00000
元大中國平?基金-新台幣 13.49000 13.46000 0.03000 0.22288
元大中國高收益點心債券基金 10.82480 10.83070 -0.00590 -0.05447
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.55660 10.54610 0.01050 0.09956
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05230 10.05820 -0.00590 -0.05866
元大中國機會債券基金-新台幣 9.97720 9.96130 0.01590 0.15962
元大巴西指數基金 5.31000 5.31300 -0.00300 -0.05647
元大巴菲特基金 23.86000 24.06000 -0.20000 -0.83126
元大日經225基金 24.15000 24.01000 0.14000 0.58309
元大台商收成基金 21.53000 21.62000 -0.09000 -0.41628
元大台灣50單日反向1倍基金 15.95000 15.90000 0.05000 0.31447
元大台灣50單日正向2倍基金 25.74000 25.96000 -0.22000 -0.84746
元大台灣中型100基金 25.88000 26.04000 -0.16000 -0.61444
元大台灣加權股價指數基金 20.71700 20.81400 -0.09700 -0.46603
元大台灣卓越50基金 72.90000 73.18000 -0.28000 -0.38262
元大台灣金融基金 14.70000 14.72000 -0.02000 -0.13587
元大台灣高股息基金 23.22000 23.46000 -0.24000 -1.02302
元大台灣電子科技基金 29.91000 30.07000 -0.16000 -0.53209
元大全球ETF成長組合基金 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
元大全球ETF穩健組合基金 14.28000 14.26000 0.02000 0.14025
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.91000 11.99000 -0.08000 -0.66722
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.61000 8.68000 -0.07000 -0.80645
元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.41000 11.50000 -0.09000 -0.78261
元大全球不動產證券化基金-美元 10.61000 10.72200 -0.11200 -1.04458
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.11000 8.07000 0.04000 0.49566
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.28000 6.26000 0.02000 0.31949
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.62000 6.63000 -0.01000 -0.15083
元大全球股票入息基金-美元配息 8.93400 8.93300 0.00100 0.01119
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.17000 9.14000 0.03000 0.32823
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.00010 10.03610 -0.03600 -0.35871
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.71580 9.79290 -0.07710 -0.78731
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.62910 9.64080 -0.01170 -0.12136
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.43860 9.48010 -0.04150 -0.43776
元大全球新興市場精選組合基金 11.81000 11.79000 0.02000 0.16964
元大全球農業商機基金 15.96000 16.01000 -0.05000 -0.31230
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116
元大全球滿意入息基金-配息型 7.72000 7.70000 0.02000 0.25974
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390
元大印尼指數基金 8.82500 8.82600 -0.00100 -0.01133
元大印度指數基金 8.38500 8.35300 0.03200 0.38310
元大印度基金 10.01000 9.91000 0.10000 1.00908
元大多多基金 16.70000 16.86000 -0.16000 -0.94899
元大多福基金 51.09000 51.72000 -0.63000 -1.21810
元大亞太成長基金 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.82520 8.84220 -0.01700 -0.19226
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.68400 7.71880 -0.03480 -0.45085
元大卓越基金 41.22000 41.53000 -0.31000 -0.74645
元大店頭基金 7.08000 7.12000 -0.04000 -0.56180
元大泛歐成長基金 8.17000 8.12000 0.05000 0.61576
元大美元貨幣市場基金-美元 10.03260 10.03200 0.00060 0.00598
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.70640 9.70460 0.00180 0.01855
元大高科技基金 12.16000 12.22000 -0.06000 -0.49100
元大得利貨幣市場基金 16.14780 16.14740 0.00040 0.00248
元大得寶貨幣市場基金 11.90640 11.90610 0.00030 0.00252
元大富櫃50基金 10.82000 10.92000 -0.10000 -0.91575
元大華夏中小基金 6.72000 6.73000 -0.01000 -0.14859
元大新中國基金-人民幣 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406
元大新中國基金-美元 8.93300 8.96900 -0.03600 -0.40138
元大新中國基金-新台幣 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870
元大新主流基金 19.89000 20.13000 -0.24000 -1.19225
元大新東協平衡基金-美元 9.48400 9.52900 -0.04500 -0.47224
元大新東協平衡基金-新台幣 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460
元大新興市場ESG策略基金 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.76710 11.86240 -0.09530 -0.80338
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.85190 10.97400 -0.12210 -1.11263
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.08240 11.12300 -0.04060 -0.36501
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.55910 10.64300 -0.08390 -0.78831
元大新興亞洲基金 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482
元大萬泰貨幣市場基金 15.00840 15.00810 0.00030 0.00200
元大經貿基金 28.19000 28.48000 -0.29000 -1.01826
元大滬深300單日反向1倍基金 17.87000 17.54000 0.33000 1.88141
元大滬深300單日正向2倍基金 13.47000 13.81000 -0.34000 -2.46198
元大精準中小基金 17.81000 18.00000 -0.19000 -1.05556
元大摩臺基金 33.75000 33.89000 -0.14000 -0.41310
元大標普500基金 21.51000 21.27000 0.24000 1.12835
元大標普500單日反向1倍基金 17.33000 17.40000 -0.07000 -0.40230
元大標普500單日正向2倍基金 23.77000 23.41000 0.36000 1.53780
元大標智滬深300基金 16.37000 16.53000 -0.16000 -0.96794
元大歐洲50基金 22.01000 21.97000 0.04000 0.18207
元大績效基金 36.91000 37.20000 -0.29000 -0.77957
元大韓國KOSPI200基金 19.29000 19.32000 -0.03000 -0.15528
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日盛MIT主流基金 13.17000 13.35000 -0.18000 -1.34831
日盛上選基金 21.35000 21.57000 -0.22000 -1.01994
日盛小而美基金 17.50000 17.84000 -0.34000 -1.90583
日盛中國內需動力基金 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.73480 11.71560 0.01920 0.16388
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.83300 10.81530 0.01770 0.16366
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.63360 11.61950 0.01410 0.12135
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.80330 10.79510 0.00820 0.07596
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.63470 10.63040 0.00430 0.04045
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.83680 9.83280 0.00400 0.04068
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.38940 10.38110 0.00830 0.07995
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.12190 9.20230 -0.08040 -0.87369
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.25520 9.30520 -0.05000 -0.53733
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488
日盛日盛基金 10.01000 10.09000 -0.08000 -0.79286
日盛全球抗暖化基金 8.66000 8.63000 0.03000 0.34762
日盛全球新興債券基金A 10.83240 10.82440 0.00800 0.07391
日盛全球新興債券基金B 9.18230 9.17550 0.00680 0.07411
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50560 2.50010 0.00550 0.21999
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94740 1.94310 0.00430 0.22130
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38710 0.38630 0.00080 0.20709
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30250 0.30190 0.00060 0.19874
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.77180 12.75610 0.01570 0.12308
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.83890 9.82680 0.01210 0.12313
日盛亞洲機會基金 6.00000 6.01000 -0.01000 -0.16639
日盛金緻招牌組合基金 10.13900 10.12180 0.01720 0.16993
日盛首選基金 12.51000 12.64000 -0.13000 -1.02848
日盛高科技基金 11.72000 11.83000 -0.11000 -0.92984
日盛貨幣市場基金 14.66770 14.66730 0.00040 0.00273
日盛新台商基金 28.32000 28.55000 -0.23000 -0.80560
日盛精選五虎基金 29.85000 30.03000 -0.18000 -0.59940
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台新1699貨幣市場基金 13.39700 13.39670 0.00030 0.00224
台新2000高科技基金 25.40000 25.55000 -0.15000 -0.58708
台新大眾貨幣市場基金 14.06890 14.06860 0.00030 0.00213
台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.02860 10.01600 0.01260 0.12580
台新中美貨幣市場基金-美元 9.98910 10.00450 -0.01540 -0.15393
台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.98680 9.96830 0.01850 0.18559
台新中國通基金 34.97000 35.11000 -0.14000 -0.39875
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.71510 10.71430 0.00080 0.00747
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.74900 12.72200 0.02700 0.21223
台新中國精選中小基金 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267
台新主流基金 18.67000 18.78000 -0.11000 -0.58573
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.23000 19.18000 0.05000 0.26069
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.60580 0.60630 -0.00050 -0.08247
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.77000 15.73000 0.04000 0.25429
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.49780 0.49820 -0.00040 -0.08029
台新台灣中小基金 27.77000 27.84000 -0.07000 -0.25144
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.91880 9.92720 -0.00840 -0.08462
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.16360 9.17860 -0.01500 -0.16342
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.57690 9.59260 -0.01570 -0.16367
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.84900 9.85520 -0.00620 -0.06291
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.91940 9.92530 -0.00590 -0.05944
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738
台新印度基金 12.57000 12.51000 0.06000 0.47962
台新亞美短期債券基金 10.90430 10.90060 0.00370 0.03394
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56340 9.55200 0.01140 0.11935
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30560 0.30630 -0.00070 -0.22853
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.07720 12.06280 0.01440 0.11938
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37930 0.38020 -0.00090 -0.23672
台新真吉利貨幣市場基金 11.02490 11.02470 0.00020 0.00181
台新高股息平衡基金 26.04510 26.14560 -0.10050 -0.38439
台新新興市場債券基金(A類型) 10.49760 10.52330 -0.02570 -0.24422
台新新興市場債券基金(B類型) 8.62020 8.64130 -0.02110 -0.24418
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.18000 5.18000 0.00000 0.00000
台新歐洲動態平?基金-美元 9.86360 9.87700 -0.01340 -0.13567
台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.38800 10.36300 0.02500 0.24124
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.61000 13.74000 -0.13000 -0.94614
未來資產全球大消費基金 11.47000 11.36000 0.11000 0.96831
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.09000 8.10000 -0.01000 -0.12346
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.12000 12.10130 0.01870 0.15453
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.64540 10.62900 0.01640 0.15429
未來資產亞洲新富基金 15.39000 15.41000 -0.02000 -0.12979
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49450 12.49420 0.00030 0.00240
未來資產阿波羅基金 8.42000 8.50000 -0.08000 -0.94118
未來資產新興市場債券基金A 9.05990 9.07740 -0.01750 -0.19279
未來資產新興市場債券基金B 7.65440 7.66920 -0.01480 -0.19298
未來資產閣來寶全球組合基金 11.80000 11.77000 0.03000 0.25489
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.45180 10.45060 0.00120 0.01148
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.61120 9.62050 -0.00930 -0.09667
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.74600 9.74330 0.00270 0.02771
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31930 10.31650 0.00280 0.02714
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.54470 8.56210 -0.01740 -0.20322
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.07160 9.09220 -0.02060 -0.22657
永豐中小基金 37.89000 38.08000 -0.19000 -0.49895
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04070 2.03720 0.00350 0.17180
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45020 2.44600 0.00420 0.17171
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.53410 9.52820 0.00590 0.06192
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11190 11.10500 0.00690 0.06213
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.54000 3.57000 -0.03000 -0.84034
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.31000 16.44000 -0.13000 -0.79075
永豐主流品牌基金 13.25000 13.28000 -0.03000 -0.22590
永豐永豐基金 27.88000 28.00000 -0.12000 -0.42857
永豐亞洲民生消費基金 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000
永豐南非幣2021保本基金 11.11160 11.10440 0.00720 0.06484
永豐高科技基金 16.08000 16.21000 -0.13000 -0.80197
永豐貨幣市場基金 13.79510 13.79480 0.00030 0.00217
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.25240 2.24910 0.00330 0.14673
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.22200 2.22650 -0.00450 -0.20211
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.46190 8.45880 0.00310 0.03665
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.41180 10.40800 0.00380 0.03651
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.08370 8.07450 0.00920 0.11394
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.31510 11.30230 0.01280 0.11325
永豐滬深300紅利指數基金 15.97000 15.73000 0.24000 1.52575
永豐臺灣加權ETF基金 46.72000 46.94000 -0.22000 -0.46868
永豐領航科技基金 26.20000 26.38000 -0.18000 -0.68234
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.75000 10.70000 0.05000 0.46729
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918
永豐趨勢平?基金 37.61000 37.87000 -0.26000 -0.68656
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.85920 10.85630 0.00290 0.02671
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008
兆豐國際中小基金 12.54000 12.58000 -0.04000 -0.31797
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.57000 14.53000 0.04000 0.27529
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.86000 13.86000 0.00000 0.00000
兆豐國際民生動力基金 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976
兆豐國際生命科學基金 15.28000 15.10000 0.18000 1.19205
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.82000 9.81030 0.00970 0.09888
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.86520 9.86910 -0.00390 -0.03952
兆豐國際全球高股息基金 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483
兆豐國際全球基金 27.75000 27.70000 0.05000 0.18051
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02130 10.02050 0.00080 0.00798
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.08940 10.08730 0.00210 0.02082
兆豐國際國民基金 21.12000 21.24000 -0.12000 -0.56497
兆豐國際第一基金 11.42000 11.49000 -0.07000 -0.60923
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.82720 9.80950 0.01770 0.18044
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.32490 8.31000 0.01490 0.17930
兆豐國際萬全基金 17.31000 17.33000 -0.02000 -0.11541
兆豐國際電子基金 20.62000 20.71000 -0.09000 -0.43457
兆豐國際綠鑽基金 7.38000 7.38000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 27.72000 27.86000 -0.14000 -0.50251
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41650 12.41620 0.00030 0.00242
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.31000 10.38000 -0.07000 -0.67437好康
合庫全球高收益債券基金A類型 11.12360 11.08500 0.03860 0.34822
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.03300 11.00950 0.02350 0.21345
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.29050 10.27090 0.01960 0.19083
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.03370 11.01170 0.02200 0.19979
合庫全球高收益債券基金B類型 8.91770 8.88670 0.03100 0.34884
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.78560 9.76410 0.02150 0.22019
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.35970 9.34190 0.01780 0.19054
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.71860 9.69800 0.02060 0.21241
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.83060 9.81190 0.01870 0.19058
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284
合庫全球新興市場基金 8.51000 8.56000 -0.05000 -0.58411
合庫貨幣市場基金 10.06250 10.06230 0.00020 0.00199
合庫新興多重收益基金A類型 10.27950 10.26210 0.01740 0.16956
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.73410 10.74310 -0.00900 -0.08377
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.03490 12.04140 -0.00650 -0.05398
合庫新興多重收益基金B類型 8.72490 8.71000 0.01490 0.17107
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.27810 9.28580 -0.00770 -0.08292
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.27930 10.28480 -0.00550 -0.05348
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.41530 10.41290 0.00240 0.02305
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.31750 9.35420 -0.03670 -0.39234
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.49780 9.50290 -0.00510 -0.05367
安聯中國東協基金 13.10000 13.07000 0.03000 0.22953
安聯中國策略基金 12.50000 12.52000 -0.02000 -0.15974
安聯中華新思路基金-人民幣 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042
安聯中華新思路基金-美元 9.55000 9.62000 -0.07000 -0.72765
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258
安聯台灣大壩基金 17.90000 18.06000 -0.16000 -0.88594
安聯台灣科技基金 28.49000 28.67000 -0.18000 -0.62783
安聯台灣貨幣市場基金 12.40790 12.40760 0.00030 0.00242
安聯台灣智慧基金 20.21000 20.39000 -0.18000 -0.88279
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.84830 9.83720 0.01110 0.11284
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.97850 14.95920 0.01930 0.12902
安聯四季成長組合基金-美元 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.31060 11.30230 0.00830 0.07344
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.82410 9.81050 0.01360 0.13863
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.11030 12.08940 0.02090 0.17288
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.94260 9.93450 0.00810 0.08153
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.85890 9.84520 0.01370 0.13915
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72020 9.70340 0.01680 0.17314
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.10790 11.09640 0.01150 0.10364
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.55310 10.53240 0.02070 0.19654
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.36550 10.34270 0.02280 0.22045
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55430 9.53720 0.01710 0.17930
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.40230 9.38390 0.01840 0.19608
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.20580 9.18550 0.02030 0.22100
安聯全球人口趨勢基金 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.06000 8.04000 0.02000 0.24876
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.37000 31.17000 0.20000 0.64164
安聯全球油礦金趨勢基金 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436
安聯全球計量平?基金 11.76000 11.74000 0.02000 0.17036
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.24860 12.24990 -0.00130 -0.01061
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.00670 11.00790 -0.00120 -0.01090
安聯全球新興市場基金 14.89000 14.89000 0.00000 0.00000
安聯全球農金趨勢基金 9.07000 8.96000 0.11000 1.22768
安聯全球綠能趨勢基金 8.49000 8.47000 0.02000 0.23613
安聯亞洲動態策略基金 20.33000 20.30000 0.03000 0.14778
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 79.02270 79.03580 -0.01310 -0.01657
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.55940 11.60360 -0.04420 -0.38092
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.30710 66.32400 -0.01690 -0.02548
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.63230 9.66910 -0.03680 -0.38059
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44650 2.44060 0.00590 0.24174
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60500 10.60250 0.00250 0.02358
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17790 2.17270 0.00520 0.23933
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.27120 9.26900 0.00220 0.02374
宏利台灣動力基金 23.60000 23.72000 -0.12000 -0.50590
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.40000 9.40240 -0.00240 -0.02553
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.53950 9.50700 0.03250 0.34185
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.11360 8.11150 0.00210 0.02589
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.47980 8.45090 0.02890 0.34198
宏利全球動力股票基金 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358
宏利全球債券組合基金 13.08310 13.04960 0.03350 0.25671
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60230 2.60160 0.00070 0.02691
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.83790 11.84910 -0.01120 -0.09452
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.24920 9.25440 -0.00520 -0.05619
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52760 2.51790 0.00970 0.38524
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.64930 11.62970 0.01960 0.16853
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.48240 3.49190 -0.00950 -0.27206
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54750 0.54880 -0.00130 -0.23688
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.58000 16.59000 -0.01000 -0.06028
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.04580 2.05530 -0.00950 -0.46222
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.59340 9.63220 -0.03880 -0.40282
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.65910 9.68790 -0.02880 -0.29728
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.61300 9.65240 -0.03940 -0.40819
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.87800 1.87910 -0.00110 -0.05854
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.53640 8.57090 -0.03450 -0.40252
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.62940 8.65320 -0.02380 -0.27504
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.34950 8.38370 -0.03420 -0.40793
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.47810 71.32550 0.15260 0.21395
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.39300 10.42620 -0.03320 -0.31843
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.37990 10.36750 0.01240 0.11960
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.97900 9.96390 0.01510 0.15155
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.14530 10.11240 0.03290 0.32534
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.33100 9.31700 0.01400 0.15026
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.08150 9.06780 0.01370 0.15108
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.32000 9.29200 0.02800 0.30133
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.14560 9.13270 0.01290 0.14125
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.47730 2.47700 0.00030 0.01211
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37610 0.37570 0.00040 0.10647
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.99870 11.97740 0.02130 0.17783
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91610 0.91480 0.00130 0.14211
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.02060 7.99920 0.02140 0.26753
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11620 2.11520 0.00100 0.04728
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31510 0.31560 -0.00050 -0.15843
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.03700 10.02010 0.01690 0.16866
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37850 0.37810 0.00040 0.10579
宏利萬利貨幣市場基金 13.58860 13.58840 0.00020 0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.94000 1.96000 -0.02000 -1.02041
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061
宏利臺灣股息收益基金 22.87000 22.91000 -0.04000 -0.17460
宏利澳幣保本基金 11.34570 11.33130 0.01440 0.12708
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.37240 11.35820 0.01420 0.12502
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.49040 10.50100 -0.01060 -0.10094
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.20670 10.18260 0.02410 0.23668
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.88370 10.85800 0.02570 0.23669
貝萊德亞美利加收益基金 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881
貝萊德新台幣基金 12.88310 12.88280 0.00030 0.00233
貝萊德寶利基金 19.52000 19.62000 -0.10000 -0.50968
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.54240 10.54140 0.00100 0.00949
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.49210 9.48210 0.01000 0.10546
保德信大中華基金 22.30000 22.25000 0.05000 0.22472
保德信中小型股基金 37.89000 38.11000 -0.22000 -0.57728
保德信中國中小基金-人民幣 9.76000 9.83000 -0.07000 -0.71211
保德信中國中小基金-美元 9.34000 9.43000 -0.09000 -0.95440
保德信中國中小基金-新臺幣 9.31000 9.37000 -0.06000 -0.64034
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.05710 9.02090 0.03620 0.40129
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.09280 9.05340 0.03940 0.43520
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.12470 9.08910 0.03560 0.39168
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.34450 9.30800 0.03650 0.39214
保德信中國品牌基金-人民幣 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000
保德信中國品牌基金-美元 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905
保德信中國品牌基金-新臺幣 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000
保德信台商全方位基金 29.21000 29.38000 -0.17000 -0.57862
保德信全球中小基金 25.76000 25.67000 0.09000 0.35060
保德信全球消費商機基金 16.77000 16.60000 0.17000 1.02410
保德信全球基礎建設基金 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199
保德信全球資源基金 7.75000 7.72000 0.03000 0.38860
保德信全球醫療生化基金-美元 8.56000 8.49000 0.07000 0.82450
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.43000 29.10000 0.33000 1.13402
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.83080 9.81420 0.01660 0.16914
保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.95650 9.93950 0.01700 0.17103
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.64780 9.59870 0.04910 0.51153
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.75050 9.70090 0.04960 0.51129
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.18670 9.17300 0.01370 0.14935
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.86230 10.84600 0.01630 0.15029
保德信亞太基金 18.23000 18.25000 -0.02000 -0.10959
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.35690 9.35510 0.00180 0.01924
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.51070 11.50850 0.00220 0.01912
保德信店頭市場基金 30.25000 30.55000 -0.30000 -0.98200
保德信拉丁美洲基金 6.33000 6.26000 0.07000 1.11821
保德信金平?基金 25.98000 26.09000 -0.11000 -0.42162
保德信金滿意基金 35.67000 35.84000 -0.17000 -0.47433
保德信科技島基金 20.05000 20.21000 -0.16000 -0.79169
保德信高成長基金 75.47000 75.93000 -0.46000 -0.60582
保德信第一基金 22.46000 22.65000 -0.19000 -0.83885
保德信貨幣市場基金 15.65910 15.65870 0.00040 0.00255
保德信新世紀基金 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.91750 8.89760 0.01990 0.22366
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.81660 10.79240 0.02420 0.22423
保德信新興趨勢組合基金 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
保德信瑞騰基金 15.43420 15.43660 -0.00240 -0.01555
保德信歐洲組合基金 9.06000 9.00000 0.06000 0.66667
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17510 2.16940 0.00570 0.26275
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71500 2.70790 0.00710 0.26220
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31300 0.31400 -0.00100 -0.31847
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38580 0.38700 -0.00120 -0.31008
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.31290 9.32160 -0.00870 -0.09333
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.82010 11.83720 -0.01710 -0.14446
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.50900 10.47860 0.03040 0.29012
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.92670 11.89220 0.03450 0.29011
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.10940 9.13190 -0.02250 -0.24639
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.35140 10.37690 -0.02550 -0.24574
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.94010 9.94200 -0.00190 -0.01911
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.94310 9.94510 -0.00200 -0.02011
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.98820 9.99290 -0.00470 -0.04703
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.03800 11.02250 0.01550 0.14062
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.73850 6.74200 -0.00350 -0.05191
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.31630 10.32180 -0.00550 -0.05329
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59510 11.59490 0.00020 0.00172
施羅德樂活中小基金-A類型 15.50000 15.61000 -0.11000 -0.70468
施羅德樂活中小基金-I類型 3440.720003464.17000 -23.45000 -0.67693
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.34440 9.34480 -0.00040 -0.00428
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.63320 9.65630 -0.02310 -0.23922
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.27680 9.29830 -0.02150 -0.23123
柏瑞中國平?基金-B類型 8.78720 8.78760 -0.00040 -0.00455
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.81340 8.83450 -0.02110 -0.23884
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.71370 8.73390 -0.02020 -0.23128
柏瑞中國平?基金-N類型 10.03980 10.04030 -0.00050 -0.00498
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.06690 10.09100 -0.02410 -0.23883
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.80930 9.83210 -0.02280 -0.23189
柏瑞五國金勢力建設基金 5.95000 5.91000 0.04000 0.67682
柏瑞巨人基金 10.86000 10.92000 -0.06000 -0.54945
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58410 13.58390 0.00020 0.00147
柏瑞全球金牌組合基金 15.24000 15.15000 0.09000 0.59406
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.06750 13.03490 0.03260 0.25010
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.71570 10.70770 0.00800 0.07471
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.68680 11.67700 0.00980 0.08393
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.27530 7.25720 0.01810 0.24941
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.96660 8.95990 0.00670 0.07478
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.77130 8.75200 0.01930 0.22052
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.15120 11.14180 0.00940 0.08437
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.63410 8.62210 0.01200 0.13918
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.87390 10.86580 0.00810 0.07455
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.32020 11.29190 0.02830 0.25062
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.23650 10.21400 0.02250 0.22029
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.63910 10.63020 0.00890 0.08372
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.64440 9.62030 0.02410 0.25051
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.01730 10.00990 0.00740 0.07393
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.02320 10.00110 0.02210 0.22098
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.91860 9.91030 0.00830 0.08375
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.80830 10.78990 0.01840 0.17053
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.34220 11.33210 0.01010 0.08913
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.99380 10.99260 0.00120 0.01092
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.19170 10.17440 0.01730 0.17003
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.57700 10.56760 0.00940 0.08895
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.37340 10.37230 0.00110 0.01061
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.51700 10.49920 0.01780 0.16954
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.55790 10.54840 0.00950 0.09006
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.62110 10.62000 0.00110 0.01036
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.19170 10.17440 0.01730 0.17003
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.57690 10.56750 0.00940 0.08895
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.37330 10.37220 0.00110 0.01061
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.10000 11.17000 -0.07000 -0.62668
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.60000 7.63000 -0.03000 -0.39318
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.27000 8.32000 -0.05000 -0.60096
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560
柏瑞拉丁美洲基金 8.13000 8.10000 0.03000 0.37037
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.67010 11.70750 -0.03740 -0.31945
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.08830 8.11420 -0.02590 -0.31919
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.45050 11.44230 0.00820 0.07166
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.35170 10.35670 -0.00500 -0.04828
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.88640 9.89270 -0.00630 -0.06368
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.12130 9.11470 0.00660 0.07241
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.76910 9.77380 -0.00470 -0.04809
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.87850 9.88490 -0.00640 -0.06475
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.95390 9.95860 -0.00470 -0.04720
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.05660 10.04940 0.00720 0.07165
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.86990 9.87630 -0.00640 -0.06480
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.12270 10.12760 -0.00490 -0.04838
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.85580 9.84870 0.00710 0.07209
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.64520 9.64970 -0.00450 -0.04663
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.88270 9.88910 -0.00640 -0.06472
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.86070 11.84180 0.01890 0.15960
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.66030 10.65520 0.00510 0.04786
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.41660 10.41650 0.00010 0.00096
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.76040 7.74800 0.01240 0.16004
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.34720 9.34280 0.00440 0.04710
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.08890 10.08880 0.00010 0.00099
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.19550 10.17930 0.01620 0.15915
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.43280 10.43280 0.00000 0.00000
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.10430 10.09950 0.00480 0.04753
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.90270 9.88700 0.01570 0.15879
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.30220 10.30210 0.00010 0.00097
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.20860 11.21440 -0.00580 -0.05172
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.07910 11.09340 -0.01430 -0.12891
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.41320 10.43540 -0.02220 -0.21274
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.88100 9.88610 -0.00510 -0.05159
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04500 10.05790 -0.01290 -0.12826
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.02690 10.04840 -0.02150 -0.21396
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.43890 10.45240 -0.01350 -0.12916
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.00040 10.00560 -0.00520 -0.05197
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.91880 9.94000 -0.02120 -0.21328
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.02120 10.02640 -0.00520 -0.05186
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.03490 10.04010 -0.00520 -0.05179
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.25310 10.26630 -0.01320 -0.12858
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.79610 9.81710 -0.02100 -0.21391
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.89000 16.81000 0.08000 0.47591
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.35000 15.26000 0.09000 0.58978
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.02650 13.00200 0.02450 0.18843
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.53420 8.51820 0.01600 0.18783
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.32770 10.30690 0.02080 0.20181
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.55650 10.53570 0.02080 0.19742
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.74370 10.69570 0.04800 0.44878
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.39280 10.37740 0.01540 0.14840
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.10000 10.07960 0.02040 0.20239
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.26190 10.24160 0.02030 0.19821
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.25840 10.21260 0.04580 0.44847
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.16520 10.15020 0.01500 0.14778
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.07190 10.05200 0.01990 0.19797
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.30130 10.25530 0.04600 0.44855
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.10970 10.09470 0.01500 0.14859
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.82000 16.62000 0.20000 1.20337
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.36000 25.99000 -0.63000 -2.42401
國泰大中華基金 18.24000 18.38000 -0.14000 -0.76170
國泰小龍基金 13.48000 13.58000 -0.10000 -0.73638
國泰中小成長基金 37.64000 38.04000 -0.40000 -1.05152
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.20000 14.34000 -0.14000 -0.97629
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50030 0.50670 -0.00640 -1.26307
國泰中國內需增長基金美元級別 0.48700 0.49330 -0.00630 -1.27711
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20820 2.20400 0.00420 0.19056
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.01960 9.99730 0.02230 0.22306
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.38020 9.35940 0.02080 0.22224
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31420 0.31440 -0.00020 -0.06361
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.87540 10.87460 0.00080 0.00736
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.56320 1.56740 -0.00420 -0.26796
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.32480 10.28530 0.03950 0.38404
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32840 0.32820 0.00020 0.06094
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.60000 16.79000 -0.19000 -1.13163
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.51690 0.52460 -0.00770 -1.46778
國泰中港台基金台幣級別 13.12000 13.21000 -0.09000 -0.68130
國泰中港台基金美元級別 0.41340 0.41750 -0.00410 -0.98204
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.23000 23.07000 0.16000 0.69354
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.04000 16.20000 -0.16000 -0.98765
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 26.97000 26.48000 0.49000 1.85045
國泰台灣貨幣市場基金 12.34610 12.34580 0.00030 0.00243
國泰平?基金 23.41000 23.56000 -0.15000 -0.63667
國泰全球永利貨幣市場基金 12.60040 12.59780 0.00260 0.02064
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.18230 2.16620 0.01610 0.74324
國泰全球高股息基金-台幣級別 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241
國泰全球高股息基金-美金級別 0.31510 0.31360 0.00150 0.47832
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.42510 0.42230 0.00280 0.66304
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.97000 13.04000 -0.07000 -0.53681
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43320 0.43700 -0.00380 -0.86957
國泰全球資源基金 6.41000 6.42000 -0.01000 -0.15576
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27060 0.27150 -0.00090 -0.33149
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36180 0.36170 0.00010 0.02765
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34140 0.34140 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37540 0.37530 0.00010 0.02665
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42300 0.42320 -0.00020 -0.04726
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.30070 2.29570 0.00500 0.21780
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.59920 10.56980 0.02940 0.27815
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.30310 10.27450 0.02860 0.27836
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33300 0.33330 -0.00030 -0.09001
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32380 0.32400 -0.00020 -0.06173
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44650 0.44590 0.00060 0.13456
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別 0.29390 0.29460 -0.00070 -0.23761
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.75000 15.67000 0.08000 0.51053
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49440 0.49350 0.00090 0.18237
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.50000 13.43000 0.07000 0.52122
國泰科技生化基金 28.90000 29.12000 -0.22000 -0.75549
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.94000 21.72000 0.22000 1.01289
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.17000 18.30000 -0.13000 -0.71038
國泰紐幣2021保本基金 11.22800 11.25610 -0.02810 -0.24964
國泰紐幣八年期保本基金 11.47020 11.50100 -0.03080 -0.26780
國泰紐幣保本基金 11.68860 11.69630 -0.00770 -0.06583
國泰高科技基金 9.79000 9.88000 -0.09000 -0.91093
國泰國泰基金 19.00000 19.18000 -0.18000 -0.93848
國泰富時中國A50基金 16.94000 17.14000 -0.20000 -1.16686
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.50930 10.48050 0.02880 0.27480
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.30930 8.28650 0.02280 0.27515
國泰新興市場基金 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.20920 2.20310 0.00610 0.27688
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.60060 1.59620 0.00440 0.27565
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32870 0.32870 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34460 0.34460 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24040 0.24040 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.56660 10.55280 0.01380 0.13077
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.53970 7.52990 0.00980 0.13015
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.06000 18.00000 0.06000 0.33333
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.63000 23.80000 -0.17000 -0.71429
國泰價值卓越基金 11.37000 11.46000 -0.09000 -0.78534
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31820 0.32100 -0.00280 -0.87227
國泰豐益債券組合基金 12.03060 12.01430 0.01630 0.13567
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第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.01390 10.00020 0.01370 0.13700
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.10470 9.08060 0.02410 0.26540
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.35450 10.34040 0.01410 0.13636
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.42750 9.40250 0.02500 0.26589
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.54520 10.54430 0.00090 0.00854
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.49360 9.50030 -0.00670 -0.07052
第一金大中華基金 19.92000 20.02000 -0.10000 -0.49950
第一金小型精選基金 25.69000 25.89000 -0.20000 -0.77250
第一金中國世紀基金 9.97000 10.05000 -0.08000 -0.79602
第一金中國世紀基金-人民幣 13.25000 13.36000 -0.11000 -0.82335
第一金中概平衡基金 19.37000 19.47000 -0.10000 -0.51361
第一金台灣貨幣市場基金 15.14530 15.14490 0.00040 0.00264
第一金全家福貨幣市場基金 176.68400 176.68000 0.00400 0.00226
第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.97390 9.97700 -0.00310 -0.03107
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
第一金全球大趨勢基金 19.54000 19.44000 0.10000 0.51440
第一金全球不動產證券化基金A 7.26460 7.22990 0.03470 0.47995
第一金全球不動產證券化基金B 5.42960 5.40370 0.02590 0.47930
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.30810 9.28290 0.02520 0.27147
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.24230 10.21450 0.02780 0.27216
第一金全球高收益債券基金A 14.56180 14.52020 0.04160 0.28650
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.38450 10.34600 0.03850 0.37212
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.37990 9.36490 0.01500 0.16017
第一金全球高收益債券基金B 9.67320 9.64570 0.02750 0.28510
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.34610 10.30800 0.03810 0.36962
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.30580 8.29250 0.01330 0.16039
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.85650 10.89700 -0.04050 -0.37166
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000
第一金亞洲科技基金 16.08000 16.13000 -0.05000 -0.30998
第一金亞洲新興市場基金 11.55000 11.52000 0.03000 0.26042
第一金店頭市場基金 7.59000 7.66000 -0.07000 -0.91384
第一金創新趨勢基金 16.16000 16.27000 -0.11000 -0.67609
第一金電子基金 23.57000 23.74000 -0.17000 -0.71609
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.07000 12.23000 -0.16000 -1.30826
統一大滿貫基金 24.27000 24.50000 -0.23000 -0.93878
統一大龍印基金 14.77000 14.90000 -0.13000 -0.87248
統一大龍騰中國基金 9.32000 9.47000 -0.15000 -1.58395
統一中小基金 18.76000 18.96000 -0.20000 -1.05485
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.53510 10.49220 0.04290 0.40888
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.78270 9.78810 -0.00540 -0.05517
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.80020 9.79440 0.00580 0.05922
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.33900 11.29290 0.04610 0.40822
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.43580 10.44150 -0.00570 -0.05459
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.46810 10.46200 0.00610 0.05831
統一台灣動力基金 11.62000 11.74000 -0.12000 -1.02215
統一全天候基金 74.69000 75.20000 -0.51000 -0.67819
統一全球債券組合基金 12.06480 12.04810 0.01670 0.13861
統一全球新科技基金(人民幣) 11.90000 11.98000 -0.08000 -0.66778
統一全球新科技基金(美元) 11.16000 11.28000 -0.12000 -1.06383
統一全球新科技基金(新台幣) 11.05000 11.12000 -0.07000 -0.62950
統一亞太基金 22.80000 22.93000 -0.13000 -0.56694
統一亞洲大金磚基金 11.08000 11.14000 -0.06000 -0.53860
統一奔騰基金 41.14000 41.45000 -0.31000 -0.74789
統一強棒貨幣市場基金 16.55610 16.55570 0.00040 0.00242
統一強漢基金 18.26000 18.42000 -0.16000 -0.86862
統一統信基金 24.75000 24.98000 -0.23000 -0.92074
統一黑馬基金 42.17000 42.45000 -0.28000 -0.65960
統一新亞洲科技能源基金 15.83000 15.93000 -0.10000 -0.62775
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.94360 8.93070 0.01290 0.14445
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.44300 10.42800 0.01500 0.14384
統一經建基金 31.92000 32.29000 -0.37000 -1.14587
統一龍馬基金 48.86000 49.40000 -0.54000 -1.09312
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.58000 14.65000 -0.07000 -0.47782
野村中小基金 35.45000 35.72000 -0.27000 -0.75588
野村中國機會基金 10.79000 10.84000 -0.05000 -0.46125
野村巴西基金 5.12000 5.14000 -0.02000 -0.38911
野村日本領先基金 10.40000 10.47000 -0.07000 -0.66858
野村台灣高股息基金 19.09000 19.30000 -0.21000 -1.08808
野村台灣運籌基金 27.65000 27.82000 -0.17000 -0.61107
野村平?基金 16.27000 16.33000 -0.06000 -0.36742
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.10000 13.11000 -0.01000 -0.07628
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000
野村全球生技醫療基金 15.52000 15.34000 0.18000 1.17340
野村全球品牌基金 19.63000 19.79000 -0.16000 -0.80849
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.49680 8.51190 -0.01510 -0.17740
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.15580 11.17570 -0.01990 -0.17806
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.15930 11.14950 0.00980 0.08790
野村全球氣候變遷基金 7.68000 7.68000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.53000 12.52000 0.01000 0.07987
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.16000 17.16000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030
野村全球短期收益基金-美元計價 9.99010 9.98860 0.00150 0.01502
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.15950 10.14950 0.01000 0.09853
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.82820 9.82100 0.00720 0.07331
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.75360 9.75930 -0.00570 -0.05841
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.65690 9.64420 0.01270 0.13169
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.04050 10.03320 0.00730 0.07276
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.93390 9.93970 -0.00580 -0.05835
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.83550 9.82260 0.01290 0.13133
野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.98430 9.98820 -0.00390 -0.03905
野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.93480 9.94730 -0.01250 -0.12566
野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.99980 9.98860 0.01120 0.11213
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.47180 9.46810 0.00370 0.03908
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.67810 9.63240 0.04570 0.47444
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.14170 9.15110 -0.00940 -0.10272
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.40400 9.38970 0.01430 0.15229
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.11730 9.11590 0.00140 0.01536
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.11720 10.11320 0.00400 0.03955
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.66360 10.60730 0.05630 0.53077
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.60900 9.61880 -0.00980 -0.10188
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.87900 9.86400 0.01500 0.15207
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.68500 9.68360 0.00140 0.01446
野村成長基金 25.60000 25.77000 -0.17000 -0.65968
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.66000 8.69000 -0.03000 -0.34522
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.53000 11.56000 -0.03000 -0.25952
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.53960 9.51020 0.02940 0.30914
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.64390 9.63480 0.00910 0.09445
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.10230 13.06190 0.04040 0.30930
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.30470 11.29390 0.01080 0.09563
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.53820 10.52770 0.01050 0.09974
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.39100 10.36770 0.02330 0.22474
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.31500 10.27730 0.03770 0.36683
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.85900 10.81930 0.03970 0.36694
野村泰國基金 35.22000 35.28000 -0.06000 -0.17007
野村高科技基金 7.46000 7.50000 -0.04000 -0.53333
野村貨幣市場基金 16.16060 16.16020 0.00040 0.00248
野村新馬基金 13.73000 13.79000 -0.06000 -0.43510
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.48420 8.46510 0.01910 0.22563
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.59620 11.57000 0.02620 0.22645
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.34000 7.32000 0.02000 0.27322
野村精選貨幣市場基金 12.03360 12.03340 0.00020 0.00166
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.08000 9.15000 -0.07000 -0.76503
野村歐洲高股息基金季配型 7.74000 7.81000 -0.07000 -0.89629
野村歐洲高股息基金累積型 10.53000 10.63000 -0.10000 -0.94073
野村積極成長基金 10.75000 10.82000 -0.07000 -0.64695
野村優質基金 28.81000 28.97000 -0.16000 -0.55230
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.67020 8.67810 -0.00790 -0.09103
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.05860 8.05780 0.00080 0.00993
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.37740 8.34890 0.02850 0.34136
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.38490 10.39440 -0.00950 -0.09140
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.75890 9.75800 0.00090 0.00922
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.16230 10.12770 0.03460 0.34164
野村環球基金-人民幣計價 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116
野村環球基金-新臺幣計價 12.97000 12.92000 0.05000 0.38700
野村鴻利基金 17.74000 17.81000 -0.07000 -0.39304
野村鴻揚貨幣市場基金 16.80070 16.80050 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 17.68000 17.87000 -0.19000 -1.06323
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132
野村鑫平衡組合基金 13.22000 13.16000 0.06000 0.45593
野村鑫全球債券組合基金 13.11330 13.08490 0.02840 0.21704
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953
凱基台灣精五門基金 19.78000 19.91000 -0.13000 -0.65294
凱基全球高效平?基?(台幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
凱基全球高效平?基?(美元) 9.96480 9.98150 -0.01670 -0.16731
凱基亞太高股息基金 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450
凱基亞洲四金磚基金 14.01000 13.97000 0.04000 0.28633
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.17000 11.19000 -0.02000 -0.17873
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.04760 10.08590 -0.03830 -0.37974
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.48080 11.48050 0.00030 0.00261
凱基開創基金 19.81000 19.95000 -0.14000 -0.70175
凱基雲端趨勢基金 15.71000 15.56000 0.15000 0.96401
凱基新興市場中小基金 14.86000 14.83000 0.03000 0.20229
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.29090 10.29290 -0.00200 -0.01943
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.74910 8.75070 -0.00160 -0.01828
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.99000 6.98000 0.01000 0.14327
凱基資源國基金 9.50000 9.45000 0.05000 0.52910
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376
凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.84460 9.80280 0.04180 0.42641
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.74000 9.66000 0.08000 0.82816
凱基護城河基金-台幣計價A 11.21000 11.14000 0.07000 0.62837
凱基護城河基金-美元計價B 10.62390 10.58860 0.03530 0.33338
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 21.65000 21.41000 0.24000 1.12097
富邦上証180基金 28.08000 28.56000 -0.48000 -1.68067
富邦大中華成長基金 5.44000 5.46000 -0.02000 -0.36630
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.09000 8.96000 0.13000 1.45089
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.10000 37.00000 -0.90000 -2.43243
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.67560 10.67450 0.00110 0.01030
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.02210 10.01030 0.01180 0.11788
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.55780 12.54540 0.01240 0.09884
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87840 1.87880 -0.00040 -0.02129
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.19160 10.23760 -0.04600 -0.44932
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56540 1.57380 -0.00840 -0.53374
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.25530 11.25770 -0.00240 -0.02132
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63020 1.63380 -0.00360 -0.22035
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.22830 10.25650 -0.02820 -0.27495
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49980 1.50690 -0.00710 -0.47117
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.35160 10.34680 0.00480 0.04639
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.42490 9.43620 -0.01130 -0.11975
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.47670 9.46130 0.01540 0.16277
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.64560 9.67970 -0.03410 -0.35228
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.74740 8.79640 -0.04900 -0.55705
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.81820 8.84230 -0.02410 -0.27255
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.71000 17.84000 -0.13000 -0.72870
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.43000 18.17000 0.26000 1.43093
富邦日本東証基金 19.79000 19.70000 0.09000 0.45685
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.59000 35.62000 -0.03000 -0.08422
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.84000 41.03000 -0.19000 -0.46308
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.79000 42.98000 -0.19000 -0.44207
富邦台灣心基金 16.04000 16.15000 -0.11000 -0.68111
富邦台灣釆吉50基金 42.09000 42.25000 -0.16000 -0.37870
富邦台灣科技指數基金 43.78000 43.99000 -0.21000 -0.47738
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.58000 8.58000 0.00000 0.00000
富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26530 0.26620 -0.00090 -0.33809
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33620 0.33680 -0.00060 -0.17815
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.72060 10.72510 -0.00450 -0.04196
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29940 0.29980 -0.00040 -0.13342
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.53440 9.55140 -0.01700 -0.17798
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.81000 19.75000 0.06000 0.30380
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 18.89000 18.98000 -0.09000 -0.47418
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 20.52000 20.31000 0.21000 1.03397
富邦吉祥貨幣市場基金 15.54150 15.54120 0.00030 0.00193
富邦長紅基金 48.94000 49.27000 -0.33000 -0.66978
富邦科技基金 17.81000 17.97000 -0.16000 -0.89037
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.24000 17.92000 0.32000 1.78571
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.78000 23.60000 -0.82000 -3.47458
富邦高成長基金 17.97000 18.09000 -0.12000 -0.66335
富邦基金 9.58000 9.65000 -0.07000 -0.72539
富邦深証100基金 9.70000 10.13000 -0.43000 -4.24482
富邦策略高收益債券基金-A類型 12.07390 12.02870 0.04520 0.37577
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.97860 9.97520 0.00340 0.03408
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.59720 9.60970 -0.01250 -0.13008
富邦精準基金 35.49000 35.74000 -0.25000 -0.69950
富邦精銳中小基金 8.57000 8.62000 -0.05000 -0.58005
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.28000 10.36000 -0.08000 -0.77220
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.86000 25.96000 -0.10000 -0.38521
富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.98060 10.03420 -0.05360 -0.53417
富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.00530 10.01920 -0.01390 -0.13873
富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.96200 9.97330 -0.01130 -0.11330
富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 9.97940 10.03310 -0.05370 -0.53523
富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.00330 10.01730 -0.01400 -0.13976
富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.96340 9.97470 -0.01130 -0.11329
富達卓越領航全球組合基金 12.84000 12.77000 0.07000 0.54816
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.32000 9.41000 -0.09000 -0.95643
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.91000 10.03000 -0.12000 -1.19641
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.00000 9.08000 -0.08000 -0.88106
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.82000 8.89000 -0.07000 -0.78740
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.03000 10.13000 -0.10000 -0.98717
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.22160 10.22280 -0.00120 -0.01174
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.44390 9.46660 -0.02270 -0.23979
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.51810 9.52080 -0.00270 -0.02836
富蘭克林華美中華基金 11.28000 11.30000 -0.02000 -0.17699
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.90000 15.99000 -0.09000 -0.56285
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.34000 17.44000 -0.10000 -0.57339
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.40480 8.42070 -0.01590 -0.18882
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.38210 9.41210 -0.03000 -0.31874
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.49020 9.52050 -0.03030 -0.31826
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.38580 9.40360 -0.01780 -0.18929
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.81420 8.80160 0.01260 0.14316
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.05930 10.04500 0.01430 0.14236
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.35560 10.32290 0.03270 0.31677
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.12510 11.09000 0.03510 0.31650
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.00630 7.98390 0.02240 0.28056
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.62140 9.59450 0.02690 0.28037
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.16370 8.12460 0.03910 0.48125
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.49280 10.44250 0.05030 0.48169
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.03760 8.01580 0.02180 0.27196
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.86990 9.84310 0.02680 0.27227
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.08800 9.07390 0.01410 0.15539
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.82910 9.83240 -0.00330 -0.03356
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.95940 9.96280 -0.00340 -0.03413
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.10160 13.08120 0.02040 0.15595
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.29560 11.23580 0.05980 0.53223
富蘭克林華美第一富基金 30.41000 30.67000 -0.26000 -0.84773
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23140 10.23110 0.00030 0.00293
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.43000 11.41000 0.02000 0.17528
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.65000 12.62000 0.03000 0.23772
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.04580 8.01000 0.03580 0.44694
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.84600 9.80880 0.03720 0.37925
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.33440 10.32250 0.01190 0.11528
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.71130 10.69900 0.01230 0.11496
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.95190 7.93940 0.01250 0.15744
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.03040 10.03270 -0.00230 -0.02293
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.15410 10.15640 -0.00230 -0.02265
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.00010 10.98270 0.01740 0.15843
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.98350 10.98040 0.00310 0.02823
復華人生目標基金 27.65640 27.82180 -0.16540 -0.59450
復華大中華中小策略基金 7.95000 8.00000 -0.05000 -0.62500
復華中小精選基金 42.91000 43.34000 -0.43000 -0.99216
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.68000 6.68000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.11000 6.12000 -0.01000 -0.16340
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.14000 9.10000 0.04000 0.43956
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.53000 8.53000 0.00000 0.00000
復華全方位基金 19.40000 19.58000 -0.18000 -0.91931
復華全球大趨勢基金-美元 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181
復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.97000 15.97000 0.00000 0.00000
復華全球平?基金-新臺幣 17.80000 17.85000 -0.05000 -0.28011
復華全球物聯網科技基金-美元 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.71000 10.65000 0.06000 0.56338
復華全球原物料基金 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371
復華全球消費基金-新臺幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.33970 11.34020 -0.00050 -0.00441
復華全球債券基金 13.69830 13.69020 0.00810 0.05917
復華全球債券組合基金 15.23000 15.20000 0.03000 0.19737
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.20000 13.17000 0.03000 0.22779
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.35940 13.35910 0.00030 0.00225
復華亞太平?基金 12.26000 12.26000 0.00000 0.00000
復華亞太成長基金 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242
復華東協世紀基金 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478
復華南非幣2017保本基金 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金B 8.36000 8.37000 -0.01000 -0.11947
復華南非幣短期收益基金A 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金-美元 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
復華美國新星基金-新臺幣 10.94000 10.89000 0.05000 0.45914
復華恒生基金 16.96000 17.20000 -0.24000 -1.39535
復華恒生單日反向一倍基金 12.06000 11.87000 0.19000 1.60067
復華恒生單日正向二倍基金 20.14000 20.80000 -0.66000 -3.17308
復華神盾基金 19.05940 19.17100 -0.11160 -0.58213
復華高成長基金 43.73000 44.11000 -0.38000 -0.86148
復華高益策略組合基金 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760
復華貨幣市場基金 14.31760 14.31730 0.00030 0.00210
復華復華基金 14.00000 14.11000 -0.11000 -0.77959
復華華人世紀基金 13.57000 13.62000 -0.05000 -0.36711
復華傳家二號基金 21.57820 21.69940 -0.12120 -0.55854
復華傳家基金 18.49390 18.58510 -0.09120 -0.49072
復華奧林匹克全球組合基金 14.87000 14.82000 0.05000 0.33738
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.63000 12.60000 0.03000 0.23810
復華新興人民幣短期收益基金 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
復華新興人民幣債券基金A 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604
復華新興市場高收益債券基金B 6.27000 6.28000 -0.01000 -0.15924
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.64000 12.69000 -0.05000 -0.39401
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.41000 13.45000 -0.04000 -0.29740
復華新興市場短期收益基金 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222
復華滬深300 A股基金 20.85000 21.37000 -0.52000 -2.43332
復華數位經濟基金 34.20000 34.44000 -0.24000 -0.69686
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 8.72000 8.77000 -0.05000 -0.57013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.80310 9.79950 0.00360 0.03674
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.74540 8.76070 -0.01530 -0.17464
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.12240 9.10730 0.01510 0.16580
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.19750 11.19340 0.00410 0.03663
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.00990 10.02730 -0.01740 -0.17353
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.44000 10.42270 0.01730 0.16598
景順主流基金 16.70000 16.86000 -0.16000 -0.94899
景順台灣科技基金 27.97000 28.11000 -0.14000 -0.49804
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901
景順全球科技基金 15.70000 15.57000 0.13000 0.83494
景順全球康健基金 15.49000 15.24000 0.25000 1.64042
景順貨幣市場基金 15.85520 15.85490 0.00030 0.00189
景順潛力基金 30.81000 31.11000 -0.30000 -0.96432
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.07080 9.11440 -0.04360 -0.47836
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.50140 8.55060 -0.04920 -0.57540
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.71350 10.71550 -0.00200 -0.01866
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.08450 10.09650 -0.01200 -0.11885
華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407
華南永昌中國A股基金(美元) 7.68000 7.69000 -0.01000 -0.13004
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.60000 11.56000 0.04000 0.34602
華南永昌永昌基金 13.69000 13.75000 -0.06000 -0.43636
華南永昌全球亨利組合基金 14.22680 14.20740 0.01940 0.13655
華南永昌全球神農水資源基金 9.62000 9.55000 0.07000 0.73298
華南永昌全球精品基金 12.28000 12.23000 0.05000 0.40883
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225
華南永昌物聯網精選基金 9.57000 9.68000 -0.11000 -1.13636
華南永昌前瞻科技基金 13.21000 13.34000 -0.13000 -0.97451
華南永昌策略報酬基金 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11200 16.11160 0.00040 0.00248
華南永昌龍盈平?基金 18.42620 18.55300 -0.12680 -0.68345
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86340 11.86310 0.00030 0.00253
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.94000 19.02000 -0.08000 -0.42061
華頓中國多重機會平?基金 10.53500 10.51440 0.02060 0.19592
華頓台灣基金 16.98000 16.99000 -0.01000 -0.05886
華頓平安貨幣市場基金 11.45230 11.45200 0.00030 0.00262
華頓全球時尚精品基金 13.01000 12.97000 0.04000 0.30840
華頓全球高收益債券基金A 13.18370 13.14610 0.03760 0.28602
華頓全球高收益債券基金B 9.10790 9.08190 0.02600 0.28628
華頓全球黑鑽油源基金 6.37000 6.36000 0.01000 0.15723
華頓新興亞太債券基金A 10.68450 10.69450 -0.01000 -0.09351
華頓新興亞太債券基金B 8.74670 8.75490 -0.00820 -0.09366
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匯豐中小基金 9.03000 9.10000 -0.07000 -0.76923
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.62090 2.61510 0.00580 0.22179
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.05240 12.00930 0.04310 0.35889
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37830 0.37820 0.00010 0.02644
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.92850 10.92200 0.00650 0.05951
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.42570 10.42070 0.00500 0.04798
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.99110 9.97130 0.01980 0.19857
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.48240 9.46360 0.01880 0.19866
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.86970 9.88370 -0.01400 -0.14165
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.39450 9.40990 -0.01540 -0.16366
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.61000 10.67000 -0.06000 -0.56232
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.76000 9.83000 -0.07000 -0.71211
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.94000 2.94000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金(台幣) 13.54000 13.49000 0.05000 0.37064
匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.42000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33520 2.33560 -0.00040 -0.01713
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05360 2.05480 -0.00120 -0.05840
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.20910 11.23300 -0.02390 -0.21277
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.86030 9.88140 -0.02110 -0.21353
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33650 0.33720 -0.00070 -0.20759
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29700 0.29800 -0.00100 -0.33557
匯豐五福全球債券組合基金 13.14090 13.14150 -0.00060 -0.00457
匯豐太平洋精典基金 14.59000 14.62000 -0.03000 -0.20520
匯豐台灣精典基金 20.24000 20.38000 -0.14000 -0.68695
匯豐全球趨勢組合基金 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582
匯豐全球關鍵資源基金 7.30000 7.24000 0.06000 0.82873
匯豐安富基金 23.05000 23.13000 -0.08000 -0.34587
匯豐成功基金 35.31000 35.41000 -0.10000 -0.28241
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56140 2.56160 -0.00020 -0.00781
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.45140 2.45160 -0.00020 -0.00816
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.75540 11.76420 -0.00880 -0.07480
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.77630 8.78490 -0.00860 -0.09790
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37040 0.37120 -0.00080 -0.21552
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35380 0.35460 -0.00080 -0.22561
匯豐拉丁美洲基金 6.71000 6.66000 0.05000 0.75075
匯豐金磚動力基金 11.78000 11.72000 0.06000 0.51195
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94380 14.94360 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78340 15.78320 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.94000 5.03000 -0.09000 -1.78926
匯豐新鑽動力基金 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.85700 5.85650 0.00050 0.00854
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.94080 8.94040 0.00040 0.00447
匯豐龍鳳基金 43.15000 43.45000 -0.30000 -0.69045
匯豐龍騰電子基金 29.55000 29.80000 -0.25000 -0.83893
匯豐雙高收益債券組合基金 12.09190 12.08670 0.00520 0.04302
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新光大三通基金 17.50000 17.66000 -0.16000 -0.90600
新光中國成長基金 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194
新光台灣富貴基金 20.78000 21.00000 -0.22000 -1.04762
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259
新光全球生技醫療基金(美元) 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093
新光全球債券基金(A累積)美元 9.88790 9.90370 -0.01580 -0.15954
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.97090 9.94730 0.02360 0.23725
新光全球債券基金(B配息)美元 9.88790 9.90370 -0.01580 -0.15954
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.97090 9.94730 0.02360 0.23725
新光吉星貨幣市場基金 15.35280 15.35240 0.00040 0.00261
新光亞洲精選基金 20.53000 20.52000 0.01000 0.04873
新光兩岸優勢基金 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397
新光店頭基金 21.34000 21.54000 -0.20000 -0.92851
新光南非幣保本基金 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992
新光國家建設基金 22.61000 22.80000 -0.19000 -0.83333
新光創新科技基金 14.16000 14.30000 -0.14000 -0.97902
新光福運平?基金 15.49010 15.58290 -0.09280 -0.59552
新光澳幣八年期保本基金 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928
新光澳幣十年期保本基金 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797
新光澳幣保本基金 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.18000 11.09000 0.09000 0.81154
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168
瑞銀全球創新趨勢基金 6.02000 5.99000 0.03000 0.50083
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.97450 13.95130 0.02320 0.16629
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.53840 9.52260 0.01580 0.16592
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.58900 10.58820 0.00080 0.00756
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.69890 9.70570 -0.00680 -0.07006
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.86100 9.90450 -0.04350 -0.43919
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.32370 7.38680 -0.06310 -0.85423
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.83000 7.87000 -0.04000 -0.50826
群益大印度基金-人民幣 11.60250 11.53650 0.06600 0.57210
群益大印度基金-美元 10.84250 10.82590 0.01660 0.15334
群益大印度基金-新臺幣 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.75060 10.83930 -0.08870 -0.81832
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.30190 10.43030 -0.12840 -1.23103
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.99000 10.08000 -0.09000 -0.89286
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.44360 10.52990 -0.08630 -0.81957
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.28930 9.40510 -0.11580 -1.23125
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.04000 9.12000 -0.08000 -0.87719
群益中小型股基金 32.41000 32.72000 -0.31000 -0.94743
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.84460 9.84720 -0.00260 -0.02640
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.08110 9.12150 -0.04040 -0.44291
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.79870 8.80790 -0.00920 -0.10445
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.27180 9.27430 -0.00250 -0.02696
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.55240 8.59040 -0.03800 -0.44235
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.28710 8.29570 -0.00860 -0.10367
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.95350 10.93610 0.01740 0.15911
群益中國高收益債券基金-美元 10.10270 10.12870 -0.02600 -0.25670
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.17860 10.17030 0.00830 0.08161
群益中國新機會基金-人民幣 7.35880 7.39330 -0.03450 -0.46664
群益中國新機會基金-美元 8.09520 8.16710 -0.07190 -0.88036
群益中國新機會基金-新臺幣 7.98000 8.02000 -0.04000 -0.49875
群益平?王基金 18.26710 18.30960 -0.04250 -0.23212
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.91000 7.90000 0.01000 0.12658
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.93000 5.92000 0.01000 0.16892
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.07680 10.04750 0.02930 0.29161
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.55700 9.56900 -0.01200 -0.12540
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.82500 9.79640 0.02860 0.29194
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.31810 9.32980 -0.01170 -0.12540
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.01320 9.99570 0.01750 0.17508
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.90330 7.88940 0.01390 0.17619
群益全球關鍵生技基金-美元 11.93230 11.78140 0.15090 1.28083
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.16000 11.96000 0.20000 1.67224
群益印巴雙星基金 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
群益印度中小基金-人民幣 12.02300 11.97070 0.05230 0.43690
群益印度中小基金-美元 10.59550 10.59350 0.00200 0.01888
群益印度中小基金-新臺幣 12.66000 12.61000 0.05000 0.39651
群益多利策略組合基金 11.54000 11.53000 0.01000 0.08673
群益多重收益組合基金 13.38000 13.38000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.51000 13.49000 0.02000 0.14826
群益安家基金 18.47490 18.56500 -0.09010 -0.48532
群益安穩貨幣市場基金 15.98000 15.97970 0.00030 0.00188
群益亞太中小基金 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467
群益亞太新趨勢平衡基金 15.04000 15.03000 0.01000 0.06653
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.81710 9.81940 -0.00230 -0.02342
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.07180 8.07370 -0.00190 -0.02353
群益店頭市場基金 68.75000 69.38000 -0.63000 -0.90804
群益東方盛世基金 7.88000 7.87000 0.01000 0.12706
群益東協成長基金-人民幣 11.33140 11.34650 -0.01510 -0.13308
群益東協成長基金-美元 9.88410 9.93860 -0.05450 -0.54837
群益東協成長基金-新臺幣 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.15420 10.14720 0.00700 0.06898
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.81130 9.84560 -0.03430 -0.34838
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.85400 9.85480 -0.00080 -0.00812
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.15420 10.14720 0.00700 0.06898
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.81140 9.84560 -0.03420 -0.34736
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.85400 9.85480 -0.00080 -0.00812
群益長安基金 20.35000 20.35000 0.00000 0.00000
群益美國新創亮點基金-美元 11.04310 11.02270 0.02040 0.18507
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.01000 10.96000 0.05000 0.45620
群益真善美基金 15.81040 15.84580 -0.03540 -0.22340
群益馬拉松基金 90.48000 91.03000 -0.55000 -0.60420
群益深証中小板基金 13.96000 14.63000 -0.67000 -4.57963
群益創新科技基金 23.60000 23.81000 -0.21000 -0.88198
群益華夏盛世基金-人民幣 8.28790 8.26890 0.01900 0.22978
群益華夏盛世基金-美元 7.67350 7.68780 -0.01430 -0.18601
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.07000 13.05000 0.02000 0.15326
群益奧斯卡基金 21.13000 21.28000 -0.15000 -0.70489
群益新興大消費基金 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272
群益新興金鑽基金-美元 9.95380 0.00000 9.95380 0.00000
群益新興金鑽基金-新臺幣 7.85000 0.00000 7.85000 0.00000
群益葛萊美基金 17.76000 17.93000 -0.17000 -0.94813
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.43010 9.37210 0.05800 0.61886
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.72620 9.75080 -0.02460 -0.25229
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.52330 9.53780 -0.01450 -0.15203
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.98210 7.93300 0.04910 0.61893
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.67600 8.69800 -0.02200 -0.25293
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.34800 8.36070 -0.01270 -0.15190
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 27.14000 27.28000 -0.14000 -0.51320
德信中國精選成長基金 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000
德信台灣主流中小基金 15.73000 15.87000 -0.14000 -0.88217
德信新興股票組合基金 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367
德信萬保貨幣市場基金 11.85910 11.85880 0.00030 0.00253
德信萬瑞基金 11.00030 11.00190 -0.00160 -0.01454
德信數位時代基金 26.74000 26.78000 -0.04000 -0.14937
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58170 11.58140 0.00030 0.00259
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.25000 16.30000 -0.05000 -0.30675
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.95000 17.93000 0.02000 0.11154
德銀遠東DWS全球神農基金 10.17000 10.01000 0.16000 1.59840
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.88000 7.93000 -0.05000 -0.63052
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.45000 10.51000 -0.06000 -0.57088
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.51630 11.48010 0.03620 0.31533
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.68950 14.66080 0.02870 0.19576
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.95690 8.95190 0.00500 0.05585
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.58030 11.57930 0.00100 0.00864
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.88990 10.88670 0.00320 0.02939
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.85500 12.84630 0.00870 0.06772
德銀遠東DWS科技基金 13.50000 13.55000 -0.05000 -0.36900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.65000 15.65000 0.00000 0.00000
摩根中小基金 22.18000 22.46000 -0.28000 -1.24666
摩根中國A股基金 11.74000 11.75000 -0.01000 -0.08511
摩根中國A股基金(美元) 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643
摩根中國亮點基金 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528
摩根中國雙息平?基金-月配息型 10.10250 10.02290 0.07960 0.79418
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.83460 10.77260 0.06200 0.57553
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.59670 10.51320 0.08350 0.79424
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.50710 11.44200 0.06510 0.56896
摩根台灣金磚基金 17.95000 18.15000 -0.20000 -1.10193
摩根台灣基金 10.93000 11.05000 -0.12000 -1.08597
摩根台灣增長基金 44.84000 45.16000 -0.32000 -0.70859
摩根平?基金 25.44000 25.50000 -0.06000 -0.23529
摩根全球α基金 16.44000 16.37000 0.07000 0.42761
摩根全球平?基金 13.84800 13.86040 -0.01240 -0.08946
摩根全球發現基金 11.11000 11.07000 0.04000 0.36134
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.92330 9.90140 0.02190 0.22118
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.38920 10.37200 0.01720 0.16583
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.95610 9.93990 0.01620 0.16298
摩根多元入息成長基金-累積型 10.76270 10.73890 0.02380 0.22162
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.75310 10.73970 0.01340 0.12477
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.81580 12.79980 0.01600 0.12500
摩根亞洲基金 41.46000 41.58000 -0.12000 -0.28860
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.45170 9.44840 0.00330 0.03493
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.44700 10.44530 0.00170 0.01628
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.39960 9.40840 -0.00880 -0.09353
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.57470 12.57030 0.00440 0.03500
摩根東方內需機會基金 13.15000 13.19000 -0.04000 -0.30326
摩根東方科技基金 27.45000 27.45000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302
摩根金龍收成基金 16.72000 16.78000 -0.06000 -0.35757
摩根第一貨幣市場基金 15.00470 15.00440 0.00030 0.00200
摩根絕對日本基金 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498
摩根新金磚五國基金 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667
摩根新絲路基金 8.63000 8.64000 -0.01000 -0.11574
摩根新興35基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000
摩根新興日本基金 20.39000 20.33000 0.06000 0.29513
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.11320 8.10820 0.00500 0.06167
摩根新興活利債券基金-累積型 10.60000 10.59340 0.00660 0.06230
摩根新興科技基金 47.45000 47.92000 -0.47000 -0.98080
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.89420 8.88980 0.00440 0.04949
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.61640 10.61110 0.00530 0.04995
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.47690 8.45160 0.02530 0.29935
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.74960 8.74790 0.00170 0.01943
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.37890 8.37660 0.00230 0.02746
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.08240 9.05530 0.02710 0.29927
摩根龍揚基金 25.01000 25.12000 -0.11000 -0.43790
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722
摩根環球股票收益基金-累積型 10.10000 10.02000 0.08000 0.79840
摩根總收益組合基金-月配息型 9.66760 9.65270 0.01490 0.15436
摩根總收益組合基金-累積型 11.15740 11.14020 0.01720 0.15440
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.03000 18.16000 -0.13000 -0.71586
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.92050 10.95870 -0.03820 -0.34858
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.50760 10.51380 -0.00620 -0.05897
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.28960 10.27410 0.01550 0.15086
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61010 10.64720 -0.03710 -0.34845
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.19980 10.20600 -0.00620 -0.06075
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.98390 9.96890 0.01500 0.15047
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.35680 9.36440 -0.00760 -0.08116
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.73660 9.71140 0.02520 0.25949
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.03020 10.06010 -0.02990 -0.29721
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.05540 10.07020 -0.01480 -0.14697
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.02450 10.02310 0.00140 0.01397
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.03020 10.06010 -0.02990 -0.29721
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.05540 10.07020 -0.01480 -0.14697
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.02450 10.02310 0.00140 0.01397
聯邦金鑽平?基金 16.61520 16.76100 -0.14580 -0.86988
聯邦貨幣市場基金 13.08120 13.08090 0.00030 0.00229
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.68000 10.64370 0.03630 0.34105
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.96170 8.93130 0.03040 0.34038
聯邦精選科技基金 8.82000 8.92000 -0.10000 -1.12108
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.20960 16.17460 0.03500 0.21639
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.99660 10.99660 0.00000 0.00000
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.29610 11.28480 0.01130 0.10013
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.03650 11.02540 0.01110 0.10068
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.08420 11.10420 -0.02000 -0.18011
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.39190 11.40190 -0.01000 -0.08770
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60700 10.62610 -0.01910 -0.17975
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.52580 9.53420 -0.00840 -0.08810
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 31.57000 31.69000 -0.12000 -0.37867
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.64000 13.64000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.98000 14.01000 -0.03000 -0.21413
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.31000 13.31000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.41000 14.29000 0.12000 0.83975
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.43000 14.30000 0.13000 0.90909
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.03000 17.00000 0.03000 0.17647
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.06000 16.03000 0.03000 0.18715
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.51000 11.46000 0.05000 0.43630
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.54000 14.52000 0.02000 0.13774
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.84000 14.84000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.39000 14.36000 0.03000 0.20891
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.78000 14.75000 0.03000 0.20339
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.88000 16.89000 -0.01000 -0.05921
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.40000 16.40000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.18000 14.19000 -0.01000 -0.07047
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.68000 14.71000 -0.03000 -0.20394
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.05000 14.06000 -0.01000 -0.07112
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.17000 14.18000 -0.01000 -0.07052
聯博亞太地產基金-A類型 12.74000 12.74000 0.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-B類型 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000
聯博貨幣市場基金 14.93210 14.93190 0.00020 0.00134
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.27780 10.27510 0.00270 0.02628
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.30870 8.30650 0.00220 0.02649
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.44660 14.45220 -0.00560 -0.03875
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 15.26000 15.41000 -0.15000 -0.97339
瀚亞中國基金-人民幣 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002
瀚亞中國基金-新台幣 11.98000 11.96000 0.02000 0.16722
瀚亞巴西基金 4.24000 4.21000 0.03000 0.71259
瀚亞外銷基金 29.29000 29.48000 -0.19000 -0.64450
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.82740 9.82940 -0.00200 -0.02035
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.88950 9.88050 0.00900 0.09109
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.11210 12.09010 0.02200 0.18197
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.63640 9.60380 0.03260 0.33945
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.12470 8.12630 -0.00160 -0.01969
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.45900 8.45110 0.00790 0.09348
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.61080 8.59510 0.01570 0.18266
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.68360 7.65750 0.02610 0.34084
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.84960 9.83170 0.01790 0.18206
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.44000 10.37000 0.07000 0.67502
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.91000 9.85000 0.06000 0.60914
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.18000 10.11000 0.07000 0.69238
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.71000 9.65000 0.06000 0.62176
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604
瀚亞全球綠色金脈基金 14.27000 14.21000 0.06000 0.42224
瀚亞印度基金-人民幣 11.31000 11.25000 0.06000 0.53333
瀚亞印度基金-美元 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048
瀚亞印度基金-新台幣 24.17000 24.05000 0.12000 0.49896
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.00000 13.98000 0.02000 0.14306
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.84000 8.87000 -0.03000 -0.33822
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965
瀚亞亞太基礎建設基金 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.84750 10.86010 -0.01260 -0.11602
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.81030 11.73560 0.07470 0.63652
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.10140 10.12310 -0.02170 -0.21436
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.23470 10.23350 0.00120 0.01173
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.58020 10.57230 0.00790 0.07472
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.44860 9.45960 -0.01100 -0.11628
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.00410 9.94050 0.06360 0.63981
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.14360 9.16320 -0.01960 -0.21390
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.25960 9.25850 0.00110 0.01188
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.29600 9.28910 0.00690 0.07428
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.41130 13.37170 0.03960 0.29615
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.77050 10.71750 0.05300 0.49452
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.16080 10.15270 0.00810 0.07978
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.32420 12.28780 0.03640 0.29623
瀚亞非洲基金-南非幣 10.39000 10.32000 0.07000 0.67829
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.02000 18.06000 -0.04000 -0.22148
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.47000 13.46970 0.00030 0.00223
瀚亞美國高科技基金 19.06000 18.88000 0.18000 0.95339
瀚亞高科技基金 44.92000 45.21000 -0.29000 -0.64145
瀚亞理財通基金 19.97000 20.08000 -0.11000 -0.54781
瀚亞菁華基金 15.52000 15.64000 -0.12000 -0.76726
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.54960 11.55220 -0.00260 -0.02251
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.18730 9.18940 -0.00210 -0.02285
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.86170 9.84960 0.01210 0.12285
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.57180 9.48920 0.08260 0.87046
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.83070 9.83410 -0.00340 -0.03457
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.45030 9.42640 0.02390 0.25354
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.11880 9.09510 0.02370 0.26058
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.77650 8.76570 0.01080 0.12321
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.36620 8.29410 0.07210 0.86929
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.05270 9.05580 -0.00310 -0.03423
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.69290 8.67090 0.02200 0.25372
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.10940 8.08840 0.02100 0.25963
瀚亞電通網基金 11.10000 11.17000 -0.07000 -0.62668
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.60090 13.57180 0.02910 0.21442
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.69200 10.63870 0.05330 0.50100
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.06310 10.05420 0.00890 0.08852
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.01480 11.98910 0.02570 0.21436
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.57000 13.52000 0.05000 0.36982
瀚亞歐洲基金 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020
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